O takich spółkach jak Asseco Poland mówi się, że trudno szukać bardziej pewnej spółki dywidendowej na GPW w Warszawie. Kolejnym czarnym koniem, który ma wypłacać w 2023 roku wysokie dywidendy jest BUDIMEX (7%). Stopa dywidendy na rynku akcyjnym obliczana jest jako stosunek wartości wypłaconych dywidend do ceny akcji. Jest to wskaźnik mierzący procentowy zwrot z dywidendy, który inwestor otrzymuje w stosunku do ceny, jaką zapłacił za daną akcję. Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.
Kryteria dla dywidendowych liderów wzrostu
Jakkolwiek ostrożni by byli, nieruchomości mieszkaniowe to jednak branża koniunkturalna i prędzej czy później przyjdzie schłodzenie popytu. Obawę tę widać zresztą w relatywnie niskich wycenach tych spółek i bardzo wysokich wskaźnikach stopy dywidendy. Do grupy tej Johnson Matthey do wyjścia z materiałów baterii z pewnością można zaliczyć Kruka, którego wyniki są jednak istotnie uzależnione od gospodarczej koniunktury. Są też firmy rosnące w oczach, jak PlayWay, Mo-Bruk czy LiveChat, ale także X-Trade Brokers, którego biznes w ciągu minionych lat nie był aż tak stabilny.
Zobacz także: Ta spółka znów wypłaci historycznie wysoką dywidendę, która rośnie mocniej niż inflacja
Aż o 13% wzrosły przychody IMS #IMS, spółki, która wypłaca od kilkunastu lat regularnie dywidendę akcjonariuszom. IMS, działająca w branży marketingu sensorycznego, zanotowała 28% wzrost zysku na poziomie operacyjnym. Najwyższą dywidendę w historii, a stopa dywidendy przekroczyła 7%. Poprawa wyników daje nadzieję na ponownie wysoką dywidendę w przyszłym roku.
Najlepsze spółki dywidendowe na rynku europejskim
Szukaj funduszy, które mają udokumentowaną historię wyników i zdywersyfikowany portfel spółek wysokiej jakości. ETF-y te wypłacają inwestorom środki w oparciu o dywidendy otrzymane z akcji znajdujących się w portfelu funduszu. ETF zapewnia inwestorom ekspozycję na zdywersyfikowany koszyk akcji uznawanych za arystokratów dywidendowych, a jego celem jest zapewnienie regularnego dochodu z dywidend, jak również potencjału aprecjacji kapitału. ETF ma siedzibę w Irlandii i jest notowany na London Stock Exchange. Ten ETF śledzi wyniki Morningstar Dividend Yield Focus Index, który składa się ze 100 akcji, które są wybierane na podstawie ich stopy dywidendy, kondycji finansowej i potencjału przyszłego wzrostu. Dziś w przypadku PCC najwięcej mówi się o pogorszeniu wyników, zwłaszcza w drugim kwartale.
Atal nie widzi zagrożeń dla rynku nieruchomości w Polsce. Spółka przygotowuje się do emisji…
Dodatkowo chcą się nimi dzielić w postaci dywidendy – możliwość i chęć wypłaty gotówki jest najlepszym dowodem na stabilizację finansową. Podczas krachów i bess pojawia się grupa spółek, których kurs mimo wszystko rośnie lub chociaż spada znacznie wolniej. Te silnie relatywnie spółki mają szansę być pierwsze we wzrostach jak sytuacja na rynku się odwróci – brak wyprzedaży akcji świadczy o wierze inwestorów w ich wartość. Jednak by tak się stało, musi istnieć poparcie w ich stabilności finansowej. W tym roku tę ostatnią o kilka milionów i miejsc na liście zdystansował jednak Marvipol. Spółka Mariusza Książka już drugi rok z rzędu płaci sporą dywidendę, a obecne, najlepsze w historii wyniki pierwszego półrocza wskazują, że pod tym względem w przyszłości zasadniczo nie powinno się nic zmienić.
Kryteria dla dywidendowych arystokratów
- Dużą zaletą LYNX jest profesjonalny, przyjazny zespół specjalistów inwestycyjnych, którzy pomagają klientom w wielu aspektach inwestowania.
- Niska wycena PCC Rokita wynika prawdopodobnie z faktu, że inwestorzy spodziewają się dalszego pogarszania koniunktury na chemię przemysłową, co jednak wyjaśni się już w ciągu kilku kwartałów.
- Firma pełni rolę centrum kompetencyjnego w zakresie systemów mobilnych, ERP, HR; programów wymiany danych handlowych oraz rozwiązań faktoringowych.
- Zapewnia inwestorom regularne wpływy z portfela inwestycyjnego, na które zawsze mogą liczyć i wykorzystywać je na reinwestycje lub konsumpcję.
- W początkowej fazie analizy algorytm „sam” przyznaje spółkom punkty w wielu kategoriach, oceniając głównie stabilność oraz wzrost dywidend, jakość oraz wzrost wyników finansowych, a także spójność polityki dywidendowej firmy.
Miejsca wśród dywidendowych liderów wzrostu (choć jej wzrost wyników jest nieco „poszarpany” jak na gust defensywnego inwestora dywidendowego). Mimo skupienia na zyskach i ich wzroście, liczy się tutaj także wzrost dywidend, będący drugą kategorią punktów, na którą zwracałem uwagę, tworząc ten ranking. Skoro zyski rosną, to dywidendy też powinny (chociaż trochę), aby po latach spółki z tej listy dały nam nie tylko wzrost cen akcji, ale i wzrost dywidend (najlepiej eksponencjalny).
spółek dywidendowych w silnym trendzie wzrostowym z lepszymi wynikami i szansą na wyższą dywidendę
Ta sekcja oferuje starannie dobraną listę najlepszych funduszy, zapewniających doskonałe zyski i stały wzrost portfela inwestycyjnego. Oto najlepiej radzące sobie dywidendowe fundusze ETF o najwyższych 1-letnich stopach zwrotu. Dywidendowe fundusze ETF są popularną opcją inwestycyjną dla inwestorów, którzy szukają prostego i opłacalnego sposobu na uzyskiwanie dochodów ze swoich inwestycji. W tym poście wyjaśnimy, czym są dywidendowe ETF-y, jak działają oraz jakie są potencjalne ryzyka i korzyści. Nie jest to jednak jedyna branża coraz silniej reprezentowana w naszym zestawieniu.
Dywidendowi arystokraci to przede wszystkim firmy wypłacające dywidendy jak najdłużej, możliwie nieprzerwanie od przynajmniej 10 lat. Spółki wzrostowo-dywidendowe, dla których wypłacanie dywidend jest tylko miłym dodatkiem dla akcjonariuszy, a nie sensem istnienia. Rosnących dywidend nie da się uzyskać bez wzrastającego zysku, a tego nie ma bez rozszerzania działalności na nowe segmenty, rynki i grupy usług oraz produktów. Lubię spółki dywidendowe, ale nie stanowią one 100% mojego portfela, bo bardziej od nich przepadam za firmami z potencjałem do dalszego wzrostu.
Jest to niemal trzykrotnie wyższa wartość niż 5 lat temu, kiedy inwestorzy otrzymali 3,25 zł na akcję. Stopa dywidendy, przy aktualnym kursie i założeniu wypłaty w przyszłości dywidendy tej samej wysokości, wynosi 9,3%. Dobrym przykładem będzie firma IT, która większość Bitcoin (waluta cyfrowa): USD/BTC (BTC = X) zysku przeznacza na rozwój swojej działalności, dzieląc się z akcjonariuszami tylko jego mniejszą częścią. Innym dobrym przykładem będzie firma rozwijająca się tak szybko, że „nie nadąża z wydawaniem pieniędzy na rozwój”, więc zaczęła wypłacać dywidendy.
Także to osiągnięcie jest wypadkową pracy włożonej w usprawnienie działania firmy oraz rynkowej koniunktury. Co interesujące, obie spółki w ubiegłym roku korzystały na wysokich cenach sprzedawanej przez siebie sody. Tyle że w przypadku PCC Rokita jest to soda kaustyczna (silnie żrąca, zwana też ługiem sodowym), a Ciech jest największym w UE producentem sody kalcynowanej (wykorzystywanej przede wszystkim przy produkcji szkła). Dlatego też, spośród spółek których kursy na giełdzie są relatywnie silne, wybraliśmy takie spółki, które generują co roku zyski i starają się je zwiększać.
Jedno z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, Unibep, dzieli się zyskiem regularnie od 12 lat. Co roku stara się wypłacić dywidendę wyższą, bądź przynajmniej na tym samym poziomie, co przed rokiem. Akcjonariusze w tym roku otrzymali 22 grosze na akcję, czyli o 50% więcej niż przed 5 laty. W tym roku nastały ciężkie czasy dla inwestorów dywidendowych.
Szczegółowe dane (przychody, zyski, dywidendy, cena akcji) dla każdej z firm z rankingu znajdziesz w dodatku znajdującym się na końcu wpisu (po podsumowaniu). Jeśli jakaś spółka dywidendowa z GPW lub NewConnect została przeze mnie pominięta, to prawdopodobnie dlatego, że z rankingów „wypchnęły ją” jeszcze lepsze moim zdaniem spółki, więc z opisania niektórych musiałem po prostu zrezygnować. Niektóre dobre spółki dywidendowe mają szansę zanotować jeszcze większe zyski, więc kolejny ranking, na koniec 2023 roku, zapewne również będzie różnił się od tegorocznego.
Dziś jednak także ta spółka dostrzega w Polsce recesję, osiąga znacznie słabsze wyniki niż rok temu i planuje redukcję etatów. W swoim długoterminowym działaniu Przemysław Sztuczkowski pozostaje jednak konsekwentny i nadal dużo inwestuje – na początku sierpnia wystartowała budowa kosztującej 800 mln zł walcowni. I to właśnie takie firmy jak XTB sprawiły, że w tym roku wartość wypłat dywidendy jest rekordowa. Firmy, które potrafią zarabiać w niespokojnych czasach i coraz częściej oraz coraz hojniej dzielą się zyskami. Stąd w rankingu mamy cztery przedsiębiorstwa, które znacząco zwiększyły dywidendy, i cztery takie, które ostatnio w ogóle nie dzieliły się zyskiem z akcjonariuszami, a dziś wypłacają kwoty przekraczające 100 mln złotych.
W 2022 czy w 2019 roku, więc ciężko nazwać ją okazją cenową. Spółka dzieli się zyskami z akcjonariuszami każdego roku w tej dekadzie. Przez ostatnie 9 lat stopa dywidendy zawsze wynosi ponad 4% ceny akcji, a od 2014 jej wartość i wypłacana kwota systematycznie rośnie. Za miniony rok zaproponowano aż 12,03%, co przekłada się na rekordowe dla tej spółki 9,50 zł.
W zamian za to, że kupisz jej akcję, co rok (lub częściej) podzieli się z Tobą zyskiem, czyli właśnie dywidendą. Tegoroczny ranking był wbrew pozorom trudniejszy do zrobienia niż te z 2020 i 2021 roku. Materiału tu było przynajmniej na kilka wpisów, więc koniecznie Pagliani Forex Expert Advisor daj znać w komentarzach, czy forma była w tym roku przystępna, a jeśli nie to śmiało dawaj znać o tym, co mógłbym zmienić w kolejnych latach. Rynek amerykańskich spółek dywidendowych oczywiście przerasta rozmiarem warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
